Nøkkelinformasjon (PRIIPs)

Nøkkelinformasjon PRIIPs – Elgar Kapital AS (PDF) (pr. 01.08.2026)

Integrering av bærekraftsrisiko – SFDR artikkel 3

Elgar Kapitalforvaltning AS («Elgar») er forvalter av Elgar Kapital AS. Elgar Kapital AS er klassifisert som et finansielt produkt etter artikkel 6 i forordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester (SFDR).

Fondet fremmer ikke miljømessige eller sosiale egenskaper etter SFDR artikkel 8 og har ikke bærekraftige investeringer som investeringsmål etter SFDR artikkel 9. Bærekraftsrisiko vurderes som en del av den ordinære investeringsbeslutningsprosessen.

Med bærekraftsrisiko menes en miljømessig, sosial eller styringsmessig hendelse eller omstendighet som, dersom den inntreffer, kan ha en faktisk eller potensiell vesentlig negativ innvirkning på verdien av en investering.

Bærekraftsrisiko vurderes som en del av den ordinære analysen av potensielle og eksisterende investeringer. Vurderingen foretas på bakgrunn av tilgjengelig og relevant informasjon om det aktuelle selskapet, dets virksomhet og bransjen det opererer i.

Relevante bærekraftsrisikoer kan blant annet være knyttet til klima- og miljøforhold, endringer i regulatoriske rammebetingelser, arbeidsforhold og menneskerettigheter, selskapsstyring, korrupsjon og andre forhold som kan påvirke et selskaps virksomhet, finansielle stilling eller langsiktige verdiskaping.

Vesentligheten av bærekraftsrisiko vurderes konkret for den enkelte investering. Identifiserte bærekraftsrisikoer inngår sammen med øvrige finansielle og ikke-finansielle risikofaktorer i den samlede investeringsvurderingen og kan påvirke beslutningen om å investere, opprettholde, øke, redusere eller avhende en investering.

Elgar følger relevante bærekraftsrisikoer løpende som en del av oppfølgingen av fondets investeringer.

Sist oppdatert: august 2026

Viktigste negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer (PAI) – SFDR artikkel 4

Elgar Kapitalforvaltning AS tar for tiden ikke hensyn til investeringsbeslutningenes viktigste negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer («Principal Adverse Impacts» eller «PAI») på foretaksnivå slik dette er definert i SFDR artikkel 4.

Elgar er en mindre forvalter, og investeringene foretas innenfor en konsentrert investeringsstrategi. Etter en vurdering av virksomhetens størrelse, art og omfang, investeringsstrategien og tilgjengeligheten og kvaliteten på relevante bærekraftsdata, har Elgar vurdert at det på nåværende tidspunkt ikke er hensiktsmessig å etablere den omfattende datainnsamlingen og rapporteringen som kreves for å hensynta PAI i samsvar med SFDR og tilhørende tekniske standarder.

Dette innebærer ikke at miljømessige, sosiale eller styringsmessige forhold ikke vurderes i investeringsprosessen. Bærekraftsrisiko som kan ha vesentlig innvirkning på verdien av en investering vurderes som en del av Elgars ordinære investeringsanalyse, som beskrevet under «Integrering av bærekraftsrisiko – SFDR artikkel 3».

Elgar vil regelmessig revurdere beslutningen om ikke å hensynta PAI, blant annet i lys av utviklingen i virksomhetens størrelse og investeringsstrategi, tilgjengeligheten og kvaliteten på relevante data og utviklingen i regulatoriske krav.

Sist oppdatert: august 2026

Personvernerklæring

Elgar Kapitalforvaltning AS («Elgar» eller «vi»), org.nr. 923 833 153, Rådhusgata 6, 4306 Sandnes, er opptatt av å ivareta personvernet og behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernregelverk, herunder personvernforordningen (GDPR).

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Elgar behandler personopplysninger om investorer, potensielle investorer, kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere og andre som er i kontakt med oss. Elgar er forvalter av investeringsfondet Elgar Kapital AS (org.nr. 823 833 202), og erklæringen omfatter også behandling av personopplysninger knyttet til investorer i fondet.

Elgar Kapitalforvaltning AS er behandlingsansvarlig for behandlingen som er beskrevet nedenfor.

1. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Hvilke personopplysninger vi behandler, avhenger av ditt forhold til Elgar. Vi kan blant annet behandle: navn og kontaktopplysninger, som adresse, e-postadresse og telefonnummer; opplysninger om arbeidsforhold, stilling og tilknytning til virksomheter; kunde- og investoropplysninger, herunder tegninger, innløsninger, aksjeinnehav samt bankkonto- og VPS-nummer; identifikasjonsopplysninger og opplysninger som kreves etter hvitvaskingsregelverket, herunder kopi av legitimasjon, opplysninger om midlenes opphav, reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer (PEP); opplysninger som er nødvendige for kundeklassifisering og egnethetsvurdering, herunder kunnskap om og erfaring med finansielle instrumenter; og opplysninger knyttet til kommunikasjon og henvendelser til oss.

Opplysningene innhentes normalt direkte fra deg, men kan også mottas fra tredjeparter eller offentlige kilder, som Folkeregisteret og Brønnøysundregistrene, når dette er nødvendig eller tillatt etter gjeldende regelverk.

2. Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Elgar behandler personopplysninger når dette er nødvendig for å: etablere og administrere kunde- og investorforhold, herunder tegning, innløsning og utbetaling av utbytte; forvalte fondet og ivareta rapportering og kommunikasjon med investorer; gjennomføre kundekontroll og oppfylle krav etter hvitvaskingsregelverket; gjennomføre kundeklassifisering og egnethetsvurdering etter verdipapir- og AIF-regelverket; oppfylle øvrige rettslige og regulatoriske forpliktelser, blant annet etter regnskaps- og skattelovgivningen; administrere og utvikle virksomheten og ivareta sikkerheten i våre systemer; og sende relevant informasjon til investorer der det foreligger nødvendig behandlingsgrunnlag.

Behandlingen skjer på grunnlag av at den er nødvendig for å oppfylle en avtale, oppfylle en rettslig forpliktelse eller ivareta Elgars eller tredjeparts berettigede interesser, eller på grunnlag av samtykke der dette er påkrevd. Dersom behandlingen er basert på samtykke, kan samtykket når som helst trekkes tilbake.

3. Hvem deler vi personopplysninger med?

Elgar selger ikke personopplysninger. Vi deler personopplysninger med tredjeparter når dette er nødvendig for å drive virksomheten, levere våre tjenester eller oppfylle rettslige forpliktelser: DNB Bank ASA (depotmottaker for fondet); Stacc Escali AS (leverandør av forvaltningssystemet Escali Financials, som blant annet benyttes til verdiberegning og investorregister); Global Office AS (IT-drift, herunder Microsoft 365 for e-post og lagring); regnskapsfører (lønns- og regnskapstjenester); revisor og andre profesjonelle rådgivere; og Finanstilsynet, skattemyndighetene, ØKOKRIM/politiet eller andre offentlige myndigheter når vi er rettslig forpliktet til å utlevere opplysninger.

Leverandører som behandler personopplysninger på våre vegne, er underlagt databehandleravtaler med krav til konfidensialitet og informasjonssikkerhet.

4. Behandling innenfor EØS

Personopplysningene behandles og lagres i Norge og ellers innenfor EØS. Våre leverandører benytter datasentre i Norge og EØS, blant annet Microsoft-tjenester med lagring i Norge og Escali Financials i Microsoft Azure (Norge/Nederland, med sikkerhetskopi i Irland). Elgar overfører som hovedregel ikke personopplysninger til land utenfor EØS. Dersom overføring likevel skulle skje, vil den skje i samsvar med gjeldende personvernregelverk og med nødvendige garantier.

5. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysninger?

Personopplysninger oppbevares så lenge det er nødvendig for formålet de ble samlet inn for, og så lenge Elgar er pålagt å oppbevare opplysningene etter gjeldende lovgivning. Kundeopplysninger oppbevares som hovedregel i fem år etter at kundeforholdet er avsluttet, i samsvar med hvitvaskingsloven og bokføringsregelverket. Når opplysningene ikke lenger er nødvendige, blir de slettet eller anonymisert.

6. Informasjonskapsler (cookies)

Nettsiden elgarkapital.no bruker ikke informasjonskapsler til analyse, markedsføring eller sporing. Dersom det senere tas i bruk informasjonskapsler som krever samtykke, vil samtykke bli innhentet før slike informasjonskapsler aktiveres.

7. Dine rettigheter

Etter personvernregelverket kan du, avhengig av omstendighetene, ha rett til å: få innsyn i personopplysningene vi behandler om deg; få uriktige eller ufullstendige opplysninger rettet; be om sletting av personopplysninger; be om begrensning av behandlingen; protestere mot enkelte former for behandling; få utlevert personopplysninger i et strukturert og maskinlesbart format der vilkårene for dataportabilitet er oppfylt; og trekke tilbake samtykke dersom behandlingen er basert på samtykke.

Retten til innsyn gjelder ikke opplysninger Elgar er pålagt å unnta etter hvitvaskingsloven, for eksempel undersøkelser og eventuell rapportering til ØKOKRIM.

Dersom du mener at Elgars behandling av personopplysninger er i strid med personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

8. Informasjonssikkerhet

Elgar benytter egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, tap, misbruk eller annen ulovlig behandling.

9. Endringer i personvernerklæringen

Vi kan fra tid til annen oppdatere denne personvernerklæringen, blant annet som følge av endringer i vår virksomhet eller gjeldende regelverk. Gjeldende versjon vil til enhver tid være tilgjengelig på våre nettsider.

10. Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om hvordan Elgar behandler personopplysninger eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss på post@elgarkapital.no, merket «Personvern».

Sist oppdatert: august 2026